| Denominação oficial | ITAÚ DEB INCENTIVADAS FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/06/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEB INCENTIVADAS FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.01% | 20.0% | R$ 1 | D+21 | R$ 119,37 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 118,83 mi · 125 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +0.6% | +0.0% | -0.4% | +0.9% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,52 mi | 2.96% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,33 mi | 2.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,24 mi | 2.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,25 mi | 1.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,25 mi | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,21 mi | 1.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 984.927,83 | 0.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 963.990,65 | 0.81% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 918.994,70 | 0.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 884.077,00 | 0.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 855.771,81 | 0.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 646.572,03 | 0.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 635.230,26 | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 572.227,12 | 0.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 568.219,06 | 0.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 544.039,82 | 0.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 531.305,61 | 0.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 530.545,64 | 0.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 529.199,08 | 0.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 504.276,94 | 0.42% |
+4.3% |
| 2025 | +1.6% | +0.5% | +0.4% | +1.6% | +0.8% | +0.9% | +0.6% | +1.6% | +1.9% | -0.3% | +0.8% | +0.8% | +11.8% |
|---|
| 2024 | -0.3% | +0.7% | -0.5% | -0.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA IPCA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 114,87 mi | — |