% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 122.197,29 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 121.736,35 | 0.02% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 115.484,57 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 72.848,22 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado |
| R$ 66.176,38 |
| 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 66.072,75 | 0.01% |
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 65.525,87 | 0.01% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 61.898,66 | 0.01% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 61.691,62 | 0.01% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 61.348,93 | 0.01% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 59.847,06 | 0.01% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 58.421,82 | 0.01% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.988,29 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 38.922,67 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9.186,06 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3.480,66 | 0.00% |