% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 55,32 mi | 37.78% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4603,7203 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 6,05 mi | 4.13% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4450,2629 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,64 mi | 3.17% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2102,3656 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,35 mi | 2.97% |
| Investimento no exterior |
| R$ 4,09 mi |
| 2.80% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2301,8601 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,05 mi | 2.76% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2378,5888 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,87 mi | 2.65% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3682,9763 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,65 mi | 2.49% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2455,3175 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,42 mi | 2.34% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1948,9083 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,32 mi | 2.27% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7059,0378 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,31 mi | 2.26% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1534,5734 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,97 mi | 2.03% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6913,2533 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,83 mi | 1.93% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1688,0308 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,68 mi | 1.83% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 39898,9092 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,55 mi | 1.74% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7672,8671 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,55 mi | 1.74% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 552,4464 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,47 mi | 1.69% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1227,6587 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,32 mi | 1.59% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2148,4028 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,26 mi | 1.54% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,78 mi | 1.22% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5371,007 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,78 mi | 1.21% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 388,4005 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,71 mi | 1.17% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4603,7203 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,66 mi | 1.14% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 331544,5895 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,64 mi | 1.12% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1994,9455 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,63 mi | 1.12% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 337,6062 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,56 mi | 1.07% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 445,0263 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,55 mi | 1.06% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 15345,7343 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,52 mi | 1.04% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 214,8403 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,51 mi | 1.03% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1688,0308 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,37 mi | 0.94% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4603,7203 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,32 mi | 0.90% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 920,7441 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,23 mi | 0.84% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 613,8294 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,21 mi | 0.82% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 690,558 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,17 mi | 0.80% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3089,8636 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,09 mi | 0.75% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1074,2014 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 991.354,83 | 0.68% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1534,5734 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 744.906,93 | 0.51% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 690,558 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 688.156,10 | 0.47% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2455,3175 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 588.000,64 | 0.40% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16998,0095 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 493.725,46 | 0.34% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 47660,1678 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 461.187,71 | 0.31% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8440,1539 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 423.099,14 | 0.29% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7672,8671 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 420.094,63 | 0.29% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 263.917,34 | 0.18% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 246.363,75 | 0.17% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 207.552,39 | 0.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 170.143,97 | 0.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75.628,06 | 0.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 56.719,07 | 0.04% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 42.183,88 | 0.03% |