| Denominação oficial | ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Dividendos |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/08/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - DIVIDENDOS | 2.50% | — | R$ 50.000 | D+1 | R$ 7,50 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 7,00 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.165,85 | 0.26% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.664,53 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.9% | +3.3% | -1.9% | -2.6% | -5.5% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.12% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.978,35 | 0.07% |
+4.6% |
| 2025 | +3.3% | -2.8% | +4.5% | +3.3% | +2.1% | +1.8% | -4.2% | +6.7% | +3.2% | +1.9% | +4.7% | +0.9% | +28.0% |
|---|
| 2024 | -2.9% | +0.3% | -0.5% | -1.4% | -2.6% | +1.0% | +1.3% | +6.5% | -1.4% | -2.4% | +0.2% | -5.2% | -7.2% |
|---|
| 2023 | +6.9% | -6.2% | -3.0% | +3.6% | +5.3% | +7.5% | +1.9% | -2.8% | -1.5% | -2.8% | +9.0% | +6.0% | +25.0% |
|---|
| 2022 | +7.9% | -0.1% | +7.2% | -7.9% | +4.2% | -10.6% | +2.0% | +6.5% | -2.0% | -0.8% | -2.2% | -1.2% | +1.1% |
|---|
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