| Denominação oficial | VERDE AM VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Dividendos |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/02/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VERDE AM VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - DIVIDENDOS | 3.50% | 25.0% | R$ 0 | D+3 | R$ 10,64 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 10,00 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VA FUND LTD Fundos Offshore |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.5% | +2.2% | -1.8% | -0.9% | -5.6% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Investimento no exterior |
| R$ 779.733,70 |
| 7.79% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 491.413,87 | 4.91% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 258.922,97 | 2.59% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 166.053,93 | 1.66% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.004,39 | 0.05% |
+1.6% |
| 2025 | +6.2% | -2.4% | +4.3% | +6.7% | +3.0% | +1.0% | -5.4% | +7.5% | +4.9% | +1.8% | +6.0% | -1.3% | +36.4% |
|---|
| 2024 | -3.0% | -1.1% | +1.3% | -6.2% | -5.3% | +1.3% | +1.6% | +3.7% | -2.1% | -0.1% | -2.0% | -3.5% | -14.7% |
|---|
| 2023 | +3.4% | -3.6% | -1.1% | -0.6% | +7.5% | +5.6% | +1.3% | -1.5% | -1.2% | -4.6% | +6.7% | +3.5% | +15.6% |
|---|
| 2022 | +5.5% | -0.8% | +5.3% | -15.0% | -2.2% | -11.0% | +6.1% | +6.9% | -0.5% | +3.8% | -10.6% | -3.6% | -17.7% |
|---|
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