| Denominação oficial | ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/05/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.02% | 20.0% | R$ 1 | D+21 | R$ 13,75 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 13,30 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.7% | +4.8% | -6.1% | +3.6% | +2.0% | -3.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 13,30 mi |
| 99.49% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 37.449,41 | 0.28% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 25.034,12 | 0.19% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.01% |
+12.8% |
| 2025 | +5.9% | -6.2% | +3.7% | +2.2% | +1.9% | -1.0% | -7.5% | +5.6% | +4.1% | +6.3% | +8.8% | +2.3% | +27.8% |
|---|
| 2024 | -3.7% | +0.0% | -0.4% | -0.0% | -5.5% | +1.3% | +5.7% | +7.0% | -1.2% | -3.0% | -3.3% | -5.6% | -9.4% |
|---|
| 2023 | +5.9% | -5.9% | -3.8% | +1.7% | +3.9% | +4.6% | +2.7% | -5.2% | -2.4% | -2.0% | +10.5% | +5.2% | +14.8% |
|---|
| 2022 | +3.6% | -0.5% | -1.3% | -11.6% | +4.4% | -10.7% | +5.5% | +9.9% | -1.3% | -0.8% | +0.1% | +3.0% | -1.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| MULTIPREV 28 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 6,15 mi | — |
| MULTIPREV 29 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,08 mi | — |