% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,30 mi | 44.19% |
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8,75 mi | 34.22% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 900.585,37 | 3.52% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 362.841,72 | 1.42% |
| Crédito privado |
| R$ 260.268,91 |
| 1.02% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 260.125,23 | 1.02% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 251.076,66 | 0.98% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 162.416,85 | 0.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 151.150,32 | 0.59% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 126.130,09 | 0.49% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 125.626,70 | 0.49% |
BANCO HONDA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 124.062,68 | 0.48% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 103.378,74 | 0.40% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 65.277,43 | 0.26% |
BANCO VOLKSWAGEN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 64.488,33 | 0.25% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 64.200,83 | 0.25% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 63.079,72 | 0.25% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 62.872,10 | 0.25% |
BANCO HONDA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 62.460,98 | 0.24% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 62.378,04 | 0.24% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 62.051,68 | 0.24% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 61.879,19 | 0.24% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 61.348,93 | 0.24% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 61.323,77 | 0.24% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 61.279,03 | 0.24% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 61.191,71 | 0.24% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 61.036,13 | 0.24% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 61.014,04 | 0.24% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 60.903,27 | 0.24% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 60.868,17 | 0.24% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 60.827,25 | 0.24% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.649,96 | 0.23% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.590,71 | 0.23% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.439,68 | 0.22% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 56.848,76 | 0.22% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 56.628,41 | 0.22% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 56.430,56 | 0.22% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 55.120,50 | 0.22% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 54.962,98 | 0.21% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 52.377,66 | 0.20% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 51.672,52 | 0.20% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.787,33 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.03% |