| Denominação oficial | ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/08/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 25,44 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 25,58 mi · 43 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,30 mi | 44.19% |
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8,75 mi | 34.22% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 900.585,37 | 3.52% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 362.841,72 | 1.42% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 260.268,91 | 1.02% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 260.125,23 | 1.02% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 251.076,66 | 0.98% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 162.416,85 | 0.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 151.150,32 | 0.59% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 126.130,09 | 0.49% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 125.626,70 | 0.49% |
BANCO HONDA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 124.062,68 | 0.48% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 103.378,74 | 0.40% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 65.277,43 | 0.26% |
BANCO VOLKSWAGEN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 64.488,33 | 0.25% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 64.200,83 | 0.25% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 63.079,72 | 0.25% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 62.872,10 | 0.25% |
BANCO HONDA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 62.460,98 | 0.24% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 62.378,04 | 0.24% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.0% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.3% | +0.5% | +0.7% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +0.8% | +0.5% | +0.6% | +1.0% | +1.1% | +10.3% |
|---|
| 2022 | +1.6% | +0.8% | +2.4% | +0.6% | +0.9% | +0.4% | +0.9% | +1.6% | +1.3% | +0.9% | +0.2% | +0.9% | +13.2% |
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