| Denominação oficial | IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/11/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.09% | 4.0% | R$ 1.000 | D+30 | R$ 31,70 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 29,89 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.6% | -1.8% | -3.6% | +3.5% | -1.2% | -2.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 29,33 mi |
| 95.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 552.365,80 | 1.79% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 474.984,11 | 1.54% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 436.530,79 | 1.42% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.000,00 | 0.16% |
-7.1% |
| 2025 | +4.8% | -0.2% | +0.9% | +5.1% | +2.8% | +1.6% | -0.3% | +2.9% | +0.5% | -0.2% | +1.6% | +2.6% | +24.2% |
|---|
| 2024 | +1.6% | +1.3% | +0.9% | -1.8% | +0.2% | -0.1% | +0.0% | +2.5% | +0.7% | -0.1% | -0.9% | -0.9% | +3.4% |
|---|
| 2023 | +2.1% | -1.4% | +0.4% | +2.8% | +2.2% | +3.0% | +1.7% | +0.3% | -0.1% | -1.1% | +4.6% | +2.3% | +17.9% |
|---|
| 2022 | +0.6% | -1.8% | +0.2% | -7.8% | -0.2% | -3.9% | +2.5% | +1.3% | -1.2% | +2.4% | -0.9% | -1.0% | -10.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.