| Denominação oficial | OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/11/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.70% | 20.0% | R$ 100 | D+31 | R$ 470,62 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 483,57 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 305.832,32 | 0.06% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 52.901,59 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 4,41 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +14.6% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.3% | +11.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.5% | +0.9% | +0.7% | +1.4% | +1.2% | +1.3% | +1.5% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +13.8% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | R$ 1,41 mi | 4.83% |