| Denominação oficial | INTRABANK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor | INTRABANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
INTRABANK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.13% | — | R$ 50.000.000 | D+180 | R$ 10,35 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,86 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
INTRABANK OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LIMITADA |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.3% | +1.5% | +1.0% |
| Cotas de fundos |
| R$ 7,09 mi |
| 71.47% |
IBCB-AF01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,06 mi | 20.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 528.623,89 | 5.33% |
SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 164.672,82 | 1.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 41.659,79 | 0.42% |
RETIRADA - IR Outros | Outros | R$ 14.166,81 | 0.14% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 7.623,22 | 0.08% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.993,50 | 0.05% |
TARIFA DE LIQUIDANTE Outros | Outros | R$ 1.800,00 | 0.02% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 1.793,19 | 0.02% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 1.195,46 | 0.01% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 620,00 | 0.01% |
AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR Outros | Outros | R$ 37,35 | 0.00% |
DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE Outros | Outros | R$ 26,25 | 0.00% |
+7.2% |
| 2025 | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +3.2% | -1.3% | +0.3% | +1.0% | +0.9% | +1.5% | +0.9% | +1.2% | +12.8% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +0.7% | +0.6% | +0.9% | +1.7% | +3.1% | +0.5% | +14.9% |
|---|
| 2023 | +1.9% | +1.2% | +1.2% | +0.9% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +14.8% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.3% | +1.3% | +1.4% | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +15.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| INTRA 7 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Livre | R$ 55.402,67 | — |