% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 137,41 mi | 47.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 84,05 mi | 28.81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,75 mi | 6.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,06 mi | 2.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,85 mi | 0.98% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,38 mi | 0.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,38 mi | 0.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,93 mi | 0.66% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,44 mi | 0.49% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,33 mi | 0.46% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.35% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 817.941,24 | 0.28% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 810.626,51 | 0.28% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 810.603,75 | 0.28% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 809.154,36 | 0.28% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 754.178,58 | 0.26% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 707.118,29 | 0.24% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 706.945,43 | 0.24% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 706.875,97 | 0.24% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 671.168,89 | 0.23% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 648.933,62 | 0.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 621.848,21 | 0.21% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 600.499,07 | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 558.811,91 | 0.19% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 556.712,16 | 0.19% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 517.934,55 | 0.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 446.281,51 | 0.15% |
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 436.077,82 | 0.15% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 432.410,62 | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 392.877,62 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 370.022,63 | 0.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 324.193,42 | 0.11% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 314.265,95 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 313.438,42 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 279.311,33 | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 270.415,17 | 0.09% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 265.391,94 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 187.569,43 | 0.06% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 172.628,13 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 168.431,07 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 154.674,70 | 0.05% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 147.607,66 | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 145.096,46 | 0.05% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 119.694,12 | 0.04% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 115.358,81 | 0.04% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 115.181,42 | 0.04% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 114.801,30 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 111.599,90 | 0.04% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 108.039,58 | 0.04% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 106.204,15 | 0.04% |