| Denominação oficial | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Indexados |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/04/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO Renda Fixa Indexados | — | — | — | — | R$ 0,00 |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 545,59 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 5,88 mi | 1.08% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 253.731,36 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.3% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,00 | 0.00% |
+3.9% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +13.3% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +9.7% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +6.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 8 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 8,11 mi | 1.97% |
| AZURE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 495.038,75 | 7.88% |
| SUN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Livre | R$ 239.746,77 | 0.60% |
| FERA20 95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMER | Multimercados Livre | R$ 108.245,41 | 0.01% |
| ENCONTRO DAS ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Livre | R$ 81.874,40 | 0.01% |
| FERA12 95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Multimercados Livre | R$ 72.409,99 | 0.01% |
| IC PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Multimercados Livre | R$ 37.654,74 | 0.01% |
| PRODUZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Balanceados | R$ 22.293,31 | 0.07% |