| Denominação oficial | ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/09/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.40% | 20.0% | R$ 500 | D+0 | R$ 533,47 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.6% |
| 2025 | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +14.5% |
|---|
| 2024 | +1.4% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.4% | +11.3% |
|---|
| 2023 | -0.7% | +0.1% | +0.8% | +0.8% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.4% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +10.3% |
|---|
| 2022 | +0.4% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +3.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 45,98 mi | 9.80% |