| Denominação oficial | MIAMI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MIAMI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.20% | — | R$ 10.000 | D+21 | R$ 495,16 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 494,51 mi · 88 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.5% | +0.3% | -0.6% | -0.8% | +0.8% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 24,10 mi |
| 4.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,41 mi | 1.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,12 mi | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,16 mi | 0.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,59 mi | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,55 mi | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,41 mi | 0.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,73 mi | 0.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,62 mi | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,31 mi | 0.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 946.905,84 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 936.354,18 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 888.725,90 | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 886.842,09 | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 807.838,08 | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 778.937,36 | 0.16% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 684.177,77 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 654.331,73 | 0.13% |
+4.3% |
| 2025 | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.5% | +1.6% | +1.9% | +2.8% | -0.5% | +0.7% | +0.8% | +15.9% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +1.7% | +1.1% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +13.5% |
|---|
| 2023 | -0.2% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +2.7% |
|---|
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