% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,31 mi | 20.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,94 mi | 9.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,88 mi | 8.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,66 mi | 7.82% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 1,45 mi |
| 6.84% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,41 mi | 6.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 995.511,09 | 4.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 413.936,62 | 1.95% |
B. VOLKSWAGEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 255.957,07 | 1.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 241.845,94 | 1.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 207.969,92 | 0.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 200.948,36 | 0.95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 192.824,42 | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 177.092,33 | 0.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 165.892,78 | 0.78% |
BANCO TOYOTA BR Letra Financeira | Crédito privado | R$ 154.388,36 | 0.73% |
ABC BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 153.369,98 | 0.72% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 152.876,49 | 0.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 143.906,22 | 0.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 142.722,40 | 0.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 130.689,72 | 0.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 101.296,26 | 0.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 85.955,19 | 0.41% |
FUT WSP/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 82.785,36 | 0.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 82.360,70 | 0.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 74.783,25 | 0.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 73.981,28 | 0.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 60.563,77 | 0.29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 56.701,60 | 0.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 44.672,68 | 0.21% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 42.065,02 | 0.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.702,71 | 0.18% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.05% |
FUT WIN/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 9.826,00 | 0.05% |
OPF ISP/MVMQ Opção de venda | Derivativos | R$ 8.511,61 | 0.04% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 8.440,47 | 0.04% |
OPF ISP/MVMN Opção de venda | Derivativos | R$ 7.063,67 | 0.03% |
AMERICANAS BNS ORD NM Bônus de subscrição | Ações | R$ 2.818,34 | 0.01% |
Ação ordinária | Ações | R$ 568,26 | 0.00% |
FUT ISP/M26 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 78.843,32 | -0.37% |