| Denominação oficial | HSI REAL ESTATE VI D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Indexados |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/01/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
HSI REAL ESTATE VI D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Renda Fixa Indexados | — | — | — | — | R$ 48,78 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 49,06 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 48,37 mi | 98.54% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.6% | +0.6% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros |
| Caixa e depósitos |
| R$ 702.738,73 |
| 1.43% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4.045,59 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.500,00 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.815,79 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.000,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 310,80 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 0,05 | 0.00% |
+10.0% |
| 2025 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | -1.8% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | -0.3% | +1.0% | +1.1% | +8.6% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.4% |
|---|
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