| Denominação oficial | HELSINQUE PREV II PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência Multimercado Livre |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
HELSINQUE PREV II PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Previdência Multimercado Livre | — | — | — | — | R$ 84,77 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 85,04 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 51.026,10 | 0.06% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.619,27 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +0.9% | +0.6% | +1.2% | +0.8% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.01% |
+5.0% |
| 2025 | +1.4% | +0.8% | +0.6% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.3% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.2% | +6.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.