| Denominação oficial | BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência Multimercado Livre |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA Previdência Multimercado Livre | — | — | — | — | R$ 51,21 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 60,12 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 2,21 mi | 3.67% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2,19 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.6% | +1.3% | +0.2% | +0.9% | -2.1% | -1.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 3.64% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 361,96 | 0.00% |
+3.7% |
| 2025 | +1.0% | +2.2% | +1.4% | -2.1% | +4.2% | +2.1% | +1.5% | +2.4% | -0.2% | +13.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.