| Denominação oficial | GR ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/12/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GR ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 49,44 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 48,90 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.5% | +1.2% | -3.4% | +1.4% | -0.4% | -0.6% |
| R$ 6,96 mi |
| 14.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,88 mi | 14.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,64 mi | 9.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,48 mi | 9.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,99 mi | 8.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,77 mi | 7.69% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,74 mi | 7.63% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,67 mi | 7.49% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,48 mi | 5.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,61 mi | 3.29% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,45 mi | 2.96% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,20 mi | 2.46% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,03 mi | 2.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 997.506,78 | 2.04% |
SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 897.768,82 | 1.83% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 579.848,06 | 1.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 545.996,21 | 1.11% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 39.339,43 | 0.08% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 9.192,54 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.02% |
+0.6% |
| 2025 | +2.2% | -1.0% | +1.3% | +5.0% | +2.1% | +1.9% | -2.7% | +4.1% | +2.4% | +1.0% | +1.8% | +0.8% | +20.4% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +0.2% | +0.6% | -2.4% | -0.7% | +0.9% | +2.2% | +2.2% | +0.1% | -0.1% | +0.0% | -1.2% | +1.3% |
|---|
| 2023 | +3.7% | -2.1% | -0.2% | +1.2% | +3.6% | +2.7% | +1.9% | -1.4% | -0.8% | -1.1% | +4.7% | +2.6% | +15.6% |
|---|
| 2022 | +5.8% | +0.8% | +2.9% | -2.8% | +0.9% | -3.0% | +2.8% | +3.7% | +0.2% | +1.3% | -3.4% | -0.4% | +8.7% |
|---|
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