| Denominação oficial | GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/05/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.70% | 20.0% | R$ 5.000 | D+30 | R$ 47,38 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 46,69 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.0% | +0.9% | -0.2% | +0.8% | -1.9% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 46,90 mi |
| 99.36% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 256.916,47 | 0.54% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 36.914,53 | 0.08% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.02% |
+4.2% |
| 2025 | +5.3% | -0.9% | +4.8% | +7.2% | +6.7% | +1.7% | -0.7% | +6.9% | +2.2% | +3.1% | +3.2% | +2.3% | +50.1% |
|---|
| 2024 | -0.8% | +2.3% | +2.4% | -3.1% | -0.7% | +0.0% | +2.9% | +1.5% | -2.5% | +1.3% | +1.1% | -0.3% | +4.0% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +6.5% | +1.9% | -2.8% | -0.9% | +0.1% | +5.5% | +3.0% | +15.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| LWK FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 512.067,67 | 3.21% |