| Denominação oficial | FALCON SPX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/04/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FALCON SPX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 2.20% | 20.0% | R$ 5.000 | D+30 | R$ 47,05 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 46,38 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.0% | +0.9% | -0.2% | +0.8% | -1.7% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 46,66 mi |
| 99.14% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 342.519,98 | 0.73% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 51.864,47 | 0.11% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.02% |
+4.4% |
| 2025 | +5.5% | -1.1% | +5.1% | +7.4% | +6.7% | +1.7% | -0.7% | +6.9% | +2.2% | +3.1% | +3.2% | +2.3% | +50.7% |
|---|
| 2024 | -0.8% | +2.4% | +2.4% | -3.2% | -0.7% | +0.1% | +3.1% | +1.6% | -2.7% | +1.3% | +1.1% | -0.3% | +4.1% |
|---|
| 2023 | +4.8% | -1.7% | -0.0% | +3.5% | +5.1% | +6.6% | +1.9% | -2.8% | -0.9% | +0.1% | +5.5% | +3.0% | +27.7% |
|---|
| 2022 | +6.9% | -2.2% | +4.3% | -4.6% | +4.2% | -6.4% | +3.0% | +9.0% | +1.8% | +4.1% | -4.4% | +0.3% | +15.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 9 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 6,60 mi | — |
| SORRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 6,22 mi | — |
| INDAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 3,39 mi | — |
| COLORADO FI FINANCEIRO - CIA BDR NÍVEL I - RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 2,29 mi | — |
| AWARE SELECTED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 2,05 mi | — |
| BÚZIOS FI FINANCEIRO - CIA BDR NÍVEL I - RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 770.329,59 | — |
| LE MONDE FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 496.099,32 | — |
| VERITAS LUX FFEVB FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 328.964,90 | — |
| LAND IE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 319.945,93 | — |