% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
96.4% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CORES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 21,52 mi | 58.24% |
THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,53 mi | 9.56% |
APLICAÇÃO EM COTAS A CONVERTER Outros | Outros | R$ 3,21 mi | 8.69% |
CONDOCASH II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,81 mi | 7.60% |
| Cotas de fundos |
| R$ 1,34 mi |
| 3.62% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 1,30 mi | 3.51% |
JAGUARI CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,17 mi | 3.15% |
URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,14 mi | 3.09% |
DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS (CRÉDITO) Outros | Outros | R$ 522.610,93 | 1.41% |
SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 371.511,25 | 1.01% |
Ação ordinária | Ações | R$ 25.850,00 | 0.07% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 7.100,00 | 0.02% |
PROVENTO RENDIMENTO Outros | Outros | R$ 4.221,09 | 0.01% |
FII RENDIMENTOS Outros | Outros | R$ 4.221,09 | 0.01% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 1.543,65 | 0.00% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 600,00 | 0.00% |
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 300,00 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 260,00 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA SELIC Outros | Outros | R$ 1,31 | 0.00% |
BAUFIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 0,00 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 0,00 | 0.00% |