| Denominação oficial | GAMAFE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Invest. No Exterior |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/09/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GAMAFE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO Multimercados Invest. no Exterior | — | — | — | — | R$ 29,39 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 30,51 mi · 21 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CORES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -21.1% | -20.7% |
| R$ 21,52 mi |
| 58.24% |
THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,53 mi | 9.56% |
APLICAÇÃO EM COTAS A CONVERTER Outros | Outros | R$ 3,21 mi | 8.69% |
CONDOCASH II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,81 mi | 7.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,34 mi | 3.62% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 1,30 mi | 3.51% |
JAGUARI CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,17 mi | 3.15% |
URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,14 mi | 3.09% |
DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS (CRÉDITO) Outros | Outros | R$ 522.610,93 | 1.41% |
SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 371.511,25 | 1.01% |
Ação ordinária | Ações | R$ 25.850,00 | 0.07% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 7.100,00 | 0.02% |
PROVENTO RENDIMENTO Outros | Outros | R$ 4.221,09 | 0.01% |
FII RENDIMENTOS Outros | Outros | R$ 4.221,09 | 0.01% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 1.543,65 | 0.00% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 600,00 | 0.00% |
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 300,00 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 260,00 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA SELIC Outros | Outros | R$ 1,31 | 0.00% |
BAUFIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 0,00 | 0.00% |
-37.4% |
| 2025 | +0.6% | -0.5% | +1.9% | +5.1% | -0.5% | -2.3% | +1.0% | +0.7% | -3.8% | +2.7% | -5.5% | +0.0% | -1.2% |
|---|
| 2024 | +2.6% | +1.7% | -10.0% | -3.5% | +2.1% | -1.5% | +1.7% | +1.4% | +1.6% | -1.1% | -1.0% | +45.8% | +36.3% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +0.5% | +0.4% | -3.3% | -2.2% | +0.5% | +0.1% | -0.1% | +1.9% | +0.3% | +0.7% | -22.1% | -22.8% |
|---|
| 2022 | +8.2% | -0.7% | +2.6% | +0.3% | -0.0% | -11.2% | +1.0% | -0.9% | -0.3% | +0.3% | -0.6% | +3.3% | +1.0% |
|---|
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