| Denominação oficial | G5 MILANO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/06/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 MILANO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+17 | R$ 15,64 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 15,65 mi · 51 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.0% | +0.7% | -0.3% | +0.2% | +0.8% | +0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 466.317,37 | 2.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 458.417,35 | 2.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 455.082,56 | 2.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 439.188,06 | 2.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 432.657,61 | 2.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 430.245,50 | 2.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 407.382,00 | 2.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 392.877,96 | 2.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 389.132,82 | 2.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 383.228,15 | 2.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 380.250,69 | 2.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 368.154,30 | 2.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 367.847,52 | 2.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 364.312,37 | 2.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 354.729,29 | 2.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 344.741,17 | 2.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 340.431,08 | 2.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 338.822,30 | 2.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 315.937,29 | 2.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 311.833,65 | 1.99% |
+5.2% |
| 2025 | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.6% | +2.4% | -0.3% | +0.9% | +0.8% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +2.0% | +0.8% | +0.6% | +0.6% | -0.2% | +3.9% |
|---|
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