% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
94.4% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,40 mi | 10.80% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,93 mi | 9.64% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,76 mi | 6.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,58 mi | 6.33% |
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 2,53 mi |
| 6.20% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,36 mi | 5.78% |
CAIXA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,32 mi | 5.68% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,28 mi | 5.58% |
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,66 mi | 4.06% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,59 mi | 3.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,25 mi | 3.06% |
BANCO MERCANTIL DPGE | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 2.72% |
BANCO AGIBANK DPGE | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 2.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 2.58% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 1,05 mi | 2.56% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 942.665,31 | 2.31% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 919.856,90 | 2.25% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 841.968,54 | 2.06% |
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG FIDC | Cotas de fundos | R$ 820.202,82 | 2.01% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 780.045,00 | 1.91% |
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 753.977,87 | 1.85% |
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 605.335,14 | 1.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 589.086,85 | 1.44% |
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 568.965,44 | 1.39% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 532.330,94 | 1.30% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 466.287,51 | 1.14% |
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 435.822,77 | 1.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 329.762,93 | 0.81% |
DEB Debênture Permutável | Crédito privado | R$ 134.696,58 | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 95.712,05 | 0.23% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 29.733,78 | 0.07% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 9.616,88 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 | 0.00% |
LIGHT S/A BNS ORD NM Bônus de subscrição | Ações | R$ 152,96 | 0.00% |