| Denominação oficial | G5 FEEDER VC MONASHEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 FEEDER VC MONASHEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.05% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 48,36 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 48,01 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.1% | -2.4% | +0.4% | -3.9% | +1.5% | +0.9% |
| % PL |
|---|
MONASHEES IX LP Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 47,97 mi | 99.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.809,76 | 0.08% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.783,26 | 0.02% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.747,75 | 0.01% |
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.982,44 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 34,77 | 0.00% |
-6.5% |
| 2025 | -5.2% | +1.5% | -1.0% | -0.3% | +1.0% | -3.2% | +2.4% | -2.3% | -2.3% | +1.0% | -0.5% | +2.5% | -6.5% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +1.0% | +1.1% | -0.1% | +2.8% | +6.9% | +0.9% | -1.6% | -3.1% | +5.8% | -2.0% | +2.0% | +14.3% |
|---|
| 2023 | -5.2% | +2.6% | -2.3% | -37.1% | +1.4% | -4.3% | -1.5% | +2.0% | +1.9% | -0.7% | +1.3% | -0.4% | -40.4% |
|---|
| 2022 | -6.0% | -2.0% | -6.9% | +46.6% | -6.4% | +15.5% | -2.4% | -0.7% | +2.5% | -0.1% | +2.3% | +3.4% | +42.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 42,79 mi | 35.04% |