| Denominação oficial | G5 ALLOCATION HY II DIREITOS CREDITÓRIOS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/11/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 ALLOCATION HY II DIREITOS CREDITÓRIOS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.08% | — | R$ 0 | D+182 | R$ 159,98 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 158,46 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 157,99 mi | 99.62% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +4.8% | -0.2% | +0.4% | +0.9% | +0.5% |
| Cotas de fundos |
| R$ 485.305,78 |
| 0.31% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 72.558,90 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 43.605,82 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.230,62 | 0.01% |
+7.9% |
| 2025 | +1.6% | +2.2% | +3.9% | -0.6% | +1.0% | +1.4% | +1.6% | +1.4% | +1.7% | +1.0% | +0.9% | +3.1% | +20.9% |
|---|
| 2024 | +1.5% | +1.5% | +1.7% | +0.8% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +0.6% | -0.2% | +1.7% | +0.7% | +14.0% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.6% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +13.6% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.6% | +1.4% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.5% | +1.2% | +1.2% | +15.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| G5 BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 4,06 mi | 1.87% |