| Denominação oficial | G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/01/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.50% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 200,68 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 200,58 mi · 26 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.4% | +0.1% | +0.7% | -1.2% | +0.7% |
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,79 mi | 8.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,71 mi | 6.84% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,61 mi | 3.79% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,27 mi | 3.62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,13 mi | 3.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,37 mi | 3.17% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,26 mi | 3.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,52 mi | 2.25% |
BANCO AGIBANK DPGE | Crédito privado | R$ 4,30 mi | 2.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,30 mi | 1.64% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,98 mi | 1.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,52 mi | 1.26% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,41 mi | 1.20% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,08 mi | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,82 mi | 0.91% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,78 mi | 0.89% |
BANCO SAFRA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,68 mi | 0.84% |
BANCO MERCANTIL DPGE | Crédito privado | R$ 1,27 mi | 0.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 500.920,01 | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 481.750,15 | 0.24% |
+2.6% |
| 2025 | +1.2% | +0.7% | +1.7% | +1.5% | +0.3% | +1.0% | +0.5% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.3% | +1.0% | +11.7% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.7% | +0.5% | -0.8% | +0.9% | +0.0% | +2.4% | +2.1% | -0.5% | -0.0% | -0.5% | -0.8% | +4.3% |
|---|
| 2023 | -1.2% | +0.4% | +1.6% | +0.9% | +2.6% | +1.9% | +0.9% | -0.2% | -0.3% | -0.1% | +2.1% | -1.3% | +7.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.2% | +2.3% | -1.0% | +0.9% | +0.0% | +0.8% | +1.3% | +0.7% | +1.0% | -0.6% | +0.4% | +6.8% |
|---|
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