| Denominação oficial | FRG IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/09/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FRG IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 304,71 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 303,98 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 36,85 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +1.9% | +0.1% | +1.6% | +0.5% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 12.12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 36,05 mi | 11.85% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 33,48 mi | 11.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,33 mi | 10.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 30,22 mi | 9.94% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,32 mi | 8.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,81 mi | 6.51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,35 mi | 6.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,91 mi | 6.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,81 mi | 5.20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,96 mi | 4.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,48 mi | 3.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,43 mi | 3.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,55 mi | 0.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,30 mi | 0.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 94.502,69 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 64.963,16 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 51.779,48 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.677,98 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18.893,79 | 0.01% |
+4.8% |
| 2025 | +0.7% | +0.2% | +1.2% | +2.2% | +1.7% | +1.5% | -0.9% | +0.5% | +0.9% | +0.9% | +2.1% | +0.4% | +12.1% |
|---|
| 2024 | -2.5% | +0.4% | -2.9% | -4.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 786,07 mi | — |