| Denominação oficial | FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/05/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.53% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 32,37 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 32,29 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.4% | -0.8% | +1.6% | +0.6% | -0.2% |
| Títulos públicos |
| R$ 548.241,58 |
| 1.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 287.113,15 | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 207.129,90 | 0.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 106.300,59 | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 101.423,52 | 0.31% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 41.497,39 | 0.13% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 25.298,13 | 0.08% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 9.275,36 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,00 | 0.00% |
+4.4% |
| 2025 | +1.5% | +0.1% | +1.0% | +2.1% | +1.5% | +1.4% | -0.0% | +1.7% | +1.4% | +1.2% | +1.3% | +0.8% | +14.8% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.8% | +0.8% | -0.6% | +0.5% | +0.6% | +1.7% | +1.2% | +0.4% | +0.2% | +0.5% | -0.7% | +5.9% |
|---|
| 2023 | +1.6% | -0.0% | +0.9% | +1.0% | +1.9% | +1.7% | +1.2% | +0.2% | +0.3% | +0.2% | +2.0% | +1.6% | +13.3% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +0.6% | +2.4% | -0.3% | +1.1% | -0.3% | +1.1% | +2.1% | +1.0% | +1.1% | -0.6% | +0.6% | +10.1% |
|---|
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