| Denominação oficial | FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/01/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 30.000.000 | D+0 | R$ 48,83 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 49,13 bi · 18 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,80 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.7% | +1.4% | +1.3% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 15.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,79 bi | 13.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,45 bi | 13.12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,33 bi | 10.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,56 bi | 7.25% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,52 bi | 7.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,05 bi | 6.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,85 bi | 5.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,58 bi | 5.26% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,49 bi | 5.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,88 bi | 3.82% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,42 bi | 2.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 924,46 mi | 1.88% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 480,51 mi | 0.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 457.497,51 | 0.00% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 276.667,20 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 57.439,21 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +0.8% | +1.2% | +1.2% | +0.9% | +0.8% | +0.5% | +0.8% | +0.5% | +0.7% | +0.8% | +0.5% | +0.7% | +9.8% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.4% | +0.8% | +0.9% | +0.3% | +0.4% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +9.8% |
|---|
| 2022 | +1.2% | +1.2% | +1.7% | +1.7% | +1.4% | +1.0% | +0.4% | -0.0% | +0.1% | +0.5% | +1.0% | +0.8% | +11.4% |
|---|
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