Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A |
| Gestor | DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/04/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 257,26 mi |
Composição reportada à CVM em out/2025. Patrimônio líquido do mês: R$ 257,29 mi · 1 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Cotas de fundos | Cotas de fundos | R$ 5,23 mi | — |