| Denominação oficial | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/12/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 6,94 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,17 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DESBLOQUEIO JUDICIAL Outros | Outros | R$ 349.063,26 | 5.66% |
ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR Outros | Outros | R$ 349.063,26 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.1% | -0.4% | -0.2% | -10.9% | +0.4% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 5.66% |
TAXA DE GEST O Outros | Outros | R$ 20.000,00 | 0.32% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 4.743,42 | 0.08% |
TAXA DE ADMINISTRA O Outros | Outros | R$ 3.000,00 | 0.05% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 1.349,04 | 0.02% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 643,90 | 0.01% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 72,60 | 0.00% |
-10.9% |
| 2025 | -0.2% | -0.3% | -0.3% | -0.2% | -0.4% | -0.5% | +0.0% | -0.3% | -0.2% | +0.0% | -0.2% | +1.9% | -0.7% |
|---|
| 2024 | -0.7% | +1.0% | -0.4% | -0.1% | -0.5% | -0.3% | -0.4% | -0.3% | -0.5% | -0.3% | -0.4% | -0.5% | -3.6% |
|---|
| 2023 | -0.1% | -0.2% | -0.1% | +0.0% | -0.7% | +0.1% | -0.0% | -1.4% | -0.1% | -0.4% | -0.2% | -0.3% | -3.2% |
|---|
| 2022 | +0.7% | -0.4% | +52.7% | +0.4% | +0.6% | +0.5% | -60.1% | -0.6% | -0.0% | -0.1% | -0.3% | +0.1% | -38.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - BALANCEADOS | R$ 851.985,91 | 0.04% |