| Denominação oficial | CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/02/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RES Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 10,20 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: -R$ 252.279,77 · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 10,24 mi | 99.95% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7% | +1.1% | +1.1% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.03% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.200,00 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.027,21 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 120,00 | 0.00% |
+3.3% |
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