| Denominação oficial | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Gestor | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/05/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 3,63 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,82 bi · 29 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 482,91 mi |
| 12.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 422,89 mi | 10.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 343,24 mi | 8.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 336,33 mi | 8.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 283,88 mi | 7.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 248,83 mi | 6.44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 244,96 mi | 6.34% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 205,28 mi | 5.32% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 193,71 mi | 5.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 183,71 mi | 4.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 165,88 mi | 4.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 141,31 mi | 3.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 131,35 mi | 3.40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 121,28 mi | 3.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 111,19 mi | 2.88% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 93,83 mi | 2.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 62,31 mi | 1.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,37 mi | 0.92% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 18,97 mi | 0.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,96 mi | 0.44% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.5% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.5% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 29,88 mi | — |
| SICREDI - ESTRATÉGIA MODERADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 7,10 mi | — |
| SICREDI - ESTRATÉGIA ARROJADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 142.552,19 | — |