% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,64 mi | 11.19% |
BANCO SAFRA S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 20,58 mi | 8.65% |
BANCO BTG PACTUAL S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,21 mi | 4.29% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,47 mi | 3.98% |
BANCO BTG PACTUAL S A |
| Crédito privado |
| R$ 7,22 mi |
| 3.03% |
TIME DEPOSIT - BTG Outros | Outros | R$ 6,62 mi | 2.78% |
CSN ISLANDS XI CORP Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 6,47 mi | 2.72% |
BANCO SAFRA S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,11 mi | 2.57% |
BANCO BTG PACTUAL S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,84 mi | 2.45% |
NATURA COSMETICOS S/A Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 5,31 mi | 2.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,06 mi | 2.13% |
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 5,01 mi | 2.11% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,71 mi | 1.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,30 mi | 1.80% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,26 mi | 1.79% |
BANCO BTG PACTUAL S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,16 mi | 1.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,34 mi | 1.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,21 mi | 1.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,03 mi | 1.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,84 mi | 1.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,33 mi | 0.98% |
AEGEA FINANCE SARL Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 2,17 mi | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,04 mi | 0.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,81 mi | 0.76% |
SWAP - NIPCA X DÓLAR - 15/01/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 1,44 mi | 0.61% |
SWAP - NIPCA X DÓLAR - 01/02/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 1,43 mi | 0.60% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,43 mi | 0.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,32 mi | 0.55% |
SWAP - NIPCA X DÓLAR - 05/05/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 1,12 mi | 0.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 863.426,61 | 0.36% |
SWAP - NIPCA X DÓLAR - 23/05/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 471.010,36 | 0.20% |
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 455.001,63 | 0.19% |
SWAP - REAL X DÓLAR - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 334.441,37 | 0.14% |
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR Outros | Caixa e depósitos | R$ 263.700,56 | 0.11% |
SWAP - DÓLAR X REAL - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 220.981,97 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 98.452,86 | 0.04% |
SWAP - NIPCA X DÓLAR - 30/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 51.909,08 | 0.02% |
SWAP - NIPCA X DÓLAR - 01/02/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 50.033,65 | 0.02% |
Ação ordinária | Ações | R$ 49.909,30 | 0.02% |
SWAP - NIPCA X DÓLAR - 30/07/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 48.352,74 | 0.02% |
SWAP - NIPCA X DÓLAR - 15/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 39.064,99 | 0.02% |
SWAP - NIPCA X DÓLAR - 13/01/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 38.017,51 | 0.02% |
SWAP - NIPCA X DÓLAR - 14/07/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 37.024,73 | 0.02% |
SWAP - NIPCA X DÓLAR - 13/01/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 36.077,44 | 0.02% |
SWAP - NIPCA X DÓLAR - 13/07/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 35.182,21 | 0.01% |
SWAP - NIPCA X DÓLAR - 06/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 25.410,08 | 0.01% |
SWAP - NIPCA X DÓLAR - 05/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 24.973,22 | 0.01% |
SWAP - NIPCA X DÓLAR - 05/05/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 24.143,00 | 0.01% |
SWAP - NIPCA X DÓLAR - 05/11/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 23.354,05 | 0.01% |
SWAP - NIPCA X DÓLAR - 22/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 18.802,09 | 0.01% |