| Denominação oficial | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/12/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.18% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 2,22 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,21 bi · 23 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 396,45 mi | 17.93% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.0% | +0.1% | +1.1% | +1.0% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 295,17 mi |
| 13.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 188,51 mi | 8.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 169,19 mi | 7.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 137,64 mi | 6.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 131,57 mi | 5.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 123,71 mi | 5.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 123,39 mi | 5.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 88,88 mi | 4.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 86,48 mi | 3.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 78,29 mi | 3.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 76,15 mi | 3.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 73,82 mi | 3.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 62,17 mi | 2.81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 50,63 mi | 2.29% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 49,50 mi | 2.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,80 mi | 1.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,95 mi | 0.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,87 mi | 0.85% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,33 mi | 0.15% |
+4.5% |
| 2025 | +1.6% | +0.6% | +0.9% | +1.9% | +1.1% | +1.5% | +0.6% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.5% | +0.6% | +14.8% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.5% | +0.6% | +0.0% | +0.4% | +0.1% | +1.2% | +0.7% | +0.5% | +0.4% | +0.2% | -0.7% | +4.7% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.9% | +1.8% | +0.9% | +1.8% | +1.7% | +0.8% | +0.8% | +0.4% | +0.7% | +1.8% | +1.2% | +14.7% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +0.5% | +1.0% | -0.2% | +0.8% | +0.5% | +1.0% | +1.5% | +1.1% | +0.7% | -0.3% | +1.4% | +8.5% |
|---|
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