% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 252,83 mi | 25.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 241,61 mi | 24.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 226,67 mi | 23.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 138,89 mi | 14.15% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 71,13 mi |
| 7.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,36 mi | 2.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,00 mi | 0.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,84 mi | 0.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,74 mi | 0.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,61 mi | 0.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,08 mi | 0.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 797.339,75 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 106.831,03 | 0.01% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 103.169,91 | 0.01% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 50.922,23 | 0.01% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 50.765,41 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 40.995,29 | 0.00% |
AMERICANAS BNS ORD NM Bônus de subscrição | Ações | R$ 13.150,34 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2.623,18 | 0.00% |
FUT DAP/Q26 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 1.049,24 | 0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 178,45 | 0.00% |
FUT DAP/K35 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 3.658,57 | -0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 7.886,85 | -0.00% |
FUT DAP/K29 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 8.902,98 | -0.00% |
FUT DAP/Q32 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 8.904,13 | -0.00% |
FUT DI1/N27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 10.973,44 | -0.00% |
FUT DAP/Q28 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 12.074,12 | -0.00% |
FUT DAP/Q30 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 18.291,74 | -0.00% |
FUT DI1/F31 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 35.378,86 | -0.00% |