| Denominação oficial | FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2 |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2 Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 13,78 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 13,77 mi · 81 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.6% | +0.3% | -0.4% | -0.4% | +1.0% | +1.3% |
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,30 mi | 9.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 453.158,56 | 3.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 423.788,18 | 3.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 367.687,27 | 2.67% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 360.361,85 | 2.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 349.364,31 | 2.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 318.218,39 | 2.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 306.173,18 | 2.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 295.454,28 | 2.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 290.124,35 | 2.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 255.346,34 | 1.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 230.958,83 | 1.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 229.121,32 | 1.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 223.089,13 | 1.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 209.536,12 | 1.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 208.029,67 | 1.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 206.861,98 | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 206.679,74 | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 200.732,74 | 1.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 194.278,62 | 1.41% |
+5.6% |
| 2025 | +1.0% | +1.2% | +1.4% | +0.7% | +1.4% | +1.5% | +1.6% | +2.1% | +2.7% | -0.4% | +0.5% | +0.8% | +15.6% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +6.9% |
|---|
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