| Denominação oficial | FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 86,67 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 85,85 mi · 34 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.8% | -1.4% | -1.5% | +0.3% | +0.8% | +0.6% |
| Títulos públicos |
| R$ 18,28 mi |
| 21.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,30 mi | 6.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,11 mi | 5.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,08 mi | 5.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,62 mi | 5.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,92 mi | 4.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,84 mi | 4.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,01 mi | 3.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,99 mi | 3.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,95 mi | 3.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,81 mi | 3.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,51 mi | 2.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,34 mi | 2.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,32 mi | 2.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,02 mi | 2.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,91 mi | 2.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,75 mi | 2.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,64 mi | 1.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,62 mi | 1.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,43 mi | 1.66% |
+1.5% |
| 2025 | +0.9% | +0.4% | +1.5% | +2.5% | +1.6% | +1.8% | -0.8% | +0.8% | +2.2% | -1.3% | +1.8% | +0.0% | +12.0% |
|---|
| 2024 | -0.3% | +2.0% | +0.6% | -0.2% | -0.9% | +0.2% | -3.3% | -1.9% |
|---|
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