| Denominação oficial | FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BEMAIS -RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BEMAIS -RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.53% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 12,68 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 12,55 mi · 66 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.5% | +1.0% | -1.4% | -0.2% | -0.1% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 552.720,56 | 4.39% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 552.004,47 | 4.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 526.478,91 | 4.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 504.367,04 | 4.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 413.831,45 | 3.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 396.948,92 | 3.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 394.207,73 | 3.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 391.519,43 | 3.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 370.099,07 | 2.94% |
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 363.534,38 | 2.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 346.520,25 | 2.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 330.509,13 | 2.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 319.503,60 | 2.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 316.130,63 | 2.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 304.433,44 | 2.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 304.062,19 | 2.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 294.083,82 | 2.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 264.361,27 | 2.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 261.071,63 | 2.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 235.215,09 | 1.87% |
+2.0% |
| 2025 | +0.8% | +0.3% | +1.1% | +2.4% | +1.5% | +1.5% | -0.6% | +1.0% | +2.5% | -0.5% | +1.5% | +0.6% | +12.8% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +2.4% | +0.5% | -1.2% | +0.7% | -0.5% | +2.5% | +0.7% | -0.1% | -0.3% | +0.0% | -1.7% | +3.2% |
|---|
| 2023 | +0.4% | -1.3% | +1.7% | +0.1% | +4.0% | +3.3% | +1.4% | +0.3% | -0.7% | -0.0% | +2.3% | +2.5% | +14.7% |
|---|
| 2022 | -0.3% | +0.5% | +2.6% | -0.2% | +0.3% | +0.1% | -1.3% | +0.8% | -0.0% | -0.3% | -0.8% | +1.2% | +2.6% |
|---|
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