| Denominação oficial | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 260,03 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 259,85 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.6% | +0.1% | -0.3% | +0.7% | +0.1% |
| Cotas de fundos |
| R$ 98,02 mi |
| 37.71% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 47,65 mi | 18.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,52 mi | 9.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,51 mi | 9.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,94 mi | 9.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,79 mi | 9.15% |
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 15,35 mi | 5.90% |
TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,01 mi | 0.77% |
FUNDO DE INVEST. EM DIR. CREDITÓRIOS BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 56.525,25 | 0.02% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 44.585,40 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.883,67 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
+2.4% |
| 2025 | +0.9% | +0.3% | +0.3% | +2.0% | +0.7% | -1.7% | +0.3% | +1.6% | -1.4% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +6.6% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +1.1% | +0.8% | -5.2% | +0.7% | +1.4% | +1.3% | +1.1% | +0.2% | +1.0% | +0.6% | +0.1% | +3.6% |
|---|
| 2023 | +1.0% | -0.1% | +0.3% | +0.5% | +1.9% | +1.0% | +0.8% | +0.2% | +0.0% | -0.4% | +1.6% | +1.4% | +8.6% |
|---|
| 2022 | -2.3% | -1.4% | -1.0% | -0.1% | -0.8% | +0.6% | +0.8% | +1.5% | +0.1% | +0.7% | +0.1% | +0.2% | -1.4% |
|---|
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