| Denominação oficial | MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações Invest. No Exterior |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/12/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Ações Invest. no Exterior | — | — | — | — | R$ 94,11 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 92,29 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 33.824,22 | 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.687,23 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.8% | -0.0% | -2.0% | +1.2% | -1.0% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.01% |
+0.4% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 47,65 mi | 18.33% |