| Denominação oficial | ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/12/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 4,12 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,02 mi · 21 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE Ação ordinária |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.2% | +3.1% | -1.6% | -0.6% | -3.9% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 592.911,00 |
| 14.74% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6.480,36 | 0.16% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.500,00 | 0.09% |
BOVA CI Opção de compra | Derivativos | R$ 1.333,00 | 0.03% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.011,20 | 0.03% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.000,00 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 910,25 | 0.02% |
BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE ? RESPONSABILIDADE LIMITADA Outros | Outros | R$ 884,08 | 0.02% |
SMAL CI Opção de compra | Derivativos | R$ 873,00 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 261,36 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 118,56 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6,08 | 0.00% |
SMAL CI Opção de compra | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
SMAL CI Opção de compra | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOVA CI Opção de compra | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOVA CI Opção de compra | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOVA CI Opção de compra | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOVA CI Opção de compra | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
SMAL CI Opção de compra | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOVA CI Opção de compra | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
-0.0% |
| 2025 |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.