| Denominação oficial | ENRICO 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ENRICO 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.09% | — | R$ 1.000.000 | D+65 | R$ 77,04 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 76,77 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +1.9% | -0.2% | +1.5% | +0.4% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 19,57 mi |
| 25.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,71 mi | 23.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,69 mi | 17.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,23 mi | 10.71% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,14 mi | 9.29% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,09 mi | 9.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,36 mi | 4.37% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 51.238,66 | 0.07% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 14.369,55 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.905,44 | 0.01% |
+4.7% |
| 2025 | +0.8% | -0.0% | +0.7% | +3.5% | +1.7% | -1.5% | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +2.1% | +0.3% | +10.5% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.5% | +0.5% | -0.5% | +0.4% | +0.1% | +1.6% | +1.0% | +0.5% | -0.0% | +0.9% | -1.2% | +4.3% |
|---|
| 2023 | +1.5% | +0.2% | +1.3% | +1.1% | +2.1% | +1.8% | +1.0% | +0.2% | +0.1% | +0.3% | +2.1% | +1.6% | +14.0% |
|---|
| 2022 | +0.4% | +1.6% | -0.8% | +1.1% | -0.2% | +1.1% | +2.1% | +0.9% | +0.9% | -0.6% | +0.6% | +7.3% |
|---|
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