| Denominação oficial | ELOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/11/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ELOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.02% | — | R$ 1 | D+30 | R$ 71,02 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 72,48 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 46.891,79 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.924,73 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.8% | +1.6% | -1.0% | -0.9% | -5.4% | -0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 9.860,59 | 0.01% |
+2.0% |
| 2025 | +6.3% | -2.7% | +5.7% | +7.1% | +3.4% | +1.0% | -6.0% | +8.4% | +3.6% | +2.2% | +5.2% | -0.9% | +37.4% |
|---|
| 2024 | -2.4% | +0.1% | -0.3% | -3.4% | -3.2% | +0.8% | +2.7% | +4.9% | -2.9% | -1.3% | -4.6% | -5.5% | -14.6% |
|---|
| 2023 | +6.9% | -6.1% | -1.7% | +3.6% | +8.0% | +7.2% | +2.7% | -5.1% | -1.6% | -2.9% | +10.2% | +4.5% | +27.0% |
|---|
| 2022 | -0.4% | -2.2% | -2.6% |
|---|
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