| Denominação oficial | ALPHAKEY CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/09/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALPHAKEY CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 2.20% | 20.0% | R$ 50.000 | D+32 | R$ 80,15 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 75,80 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 75,98 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.5% | +1.8% | -0.5% | -2.0% | -4.3% | -2.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 99.73% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 193.449,53 | 0.25% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 10.328,70 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.999,96 | 0.01% |
-0.3% |
| 2025 | +10.2% | -3.1% | +5.3% | +9.4% | +8.8% | +2.2% | -4.0% | +7.0% | +3.6% | +1.7% | +5.5% | -1.5% | +53.7% |
|---|
| 2024 | +3.0% | -0.4% | +2.5% | -7.7% | -2.3% | +1.9% | +6.0% | +7.7% | +0.0% | +2.1% | -2.5% | -6.7% | +2.5% |
|---|
| 2023 | +11.2% | -5.1% | -2.0% | -0.8% | +16.0% | +6.8% | +4.4% | -6.2% | -1.8% | -2.9% | +13.4% | +5.2% | +41.6% |
|---|
| 2022 | +11.6% | -4.8% | +0.1% | -11.2% | -0.2% | -11.2% | +7.6% | +12.9% | -0.7% | +1.0% | -11.9% | -4.6% | -14.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| UBSJAGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO- MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 8,19 mi | 68.45% |
| G5 RML RESERVE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 2,15 mi | 10.85% |