| Denominação oficial | ELOS ALM BPDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/12/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ELOS ALM BPDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 87,38 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 87,87 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,36 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.7% | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 17.46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,55 mi | 16.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,65 mi | 15.51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,97 mi | 14.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,92 mi | 11.28% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,63 mi | 7.53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,35 mi | 7.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,02 mi | 4.58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,65 mi | 4.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 719.956,17 | 0.82% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 39.857,45 | 0.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.812,72 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 34.516,76 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 14.212,51 | 0.02% |
+5.6% |
| 2025 | +0.8% | +1.2% | +1.3% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +0.5% | +0.7% | +0.8% | +0.5% | +0.8% | +10.1% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.3% |
|---|
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