| Denominação oficial | BALNEÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/08/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BALNEÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.03% | 20.0% | R$ 0 | D+2 | R$ 87,18 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +0.9% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.4% |
| 2025 | +1.6% | +0.4% | +0.2% | +1.8% | +0.6% | +0.5% | +0.1% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +10.4% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | -0.3% | +0.9% | +0.3% | +1.1% | +0.3% | +0.3% | +0.6% | +0.5% | -0.6% | +5.1% |
|---|
| 2023 | -0.8% | +1.5% | +1.3% | +2.0% |
|---|
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